| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 582.00 | 181 047.00 | 9 535.00 | 190 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 190.00 | 2 375 183.00 | 361 006.00 | 2 736 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 304.00 | 2 559 520.00 | 831 784.00 | 3 391 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 119.00 | 12 074.00 | 739 044.00 | 751 119.00 |
BZ Autres créances | 226 532.00 | | 226 532.00 | 226 532.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 910.00 | | 256 910.00 | 256 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 901.00 | 12 074.00 | 1 336 827.00 | 1 348 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 206.00 | 2 571 595.00 | 2 168 611.00 | 4 740 206.00 |
CU Autres participations | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 840.00 | 222 838.00 | | 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 876 271.00 | 876 271.00 | | 876 271.00 |
DH Report à nouveau | -870 945.00 | -1 026 729.00 | | -870 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 509.00 | 155 784.00 | | 653 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 675.00 | 270 163.00 | | 1 023 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 444.00 | 215 424.00 | | 202 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | 50.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 948.00 | 706 656.00 | | 379 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 776.00 | 887 338.00 | | 532 776.00 |
EA Autres dettes | 18 216.00 | 205 638.00 | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 936.00 | 2 015 106.00 | | 1 144 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 611.00 | 2 285 269.00 | | 2 168 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 936.00 | 2 015 106.00 | | 1 144 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 308.00 | 212 917.00 | | 199 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 841 243.00 | | 5 841 243.00 | 5 841 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 243.00 | | 5 841 243.00 | 5 841 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 51 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 946.00 | 70 380.00 | | 79 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 878.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 362.00 | 49 044.00 | | 44 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 015.00 | 119 922.00 | | 30 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 42 493.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 015.00 | 162 416.00 | | 130 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 127.00 | 63 182.00 | | 39 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 083.00 | 70 225.00 | | 62 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 210.00 | 133 407.00 | | 101 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 805.00 | 29 008.00 | | 28 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 009.00 | -29 471.00 | | -22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 398.00 | 7 013 771.00 | | 6 128 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 889.00 | 6 857 988.00 | | 5 474 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 509.00 | 155 784.00 | | 653 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 713.00 | | 85 358.00 | 3 386 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 766.00 | 3 391 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 766.00 | 2 926 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 180.00 | | 82 358.00 | 2 925 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 242.00 | | 3 000.00 | 228 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 402.00 | 267 802.00 | 18 683.00 | 2 310 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 112.00 | 267 802.00 | 18 683.00 | 2 307 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 12 074.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 12 074.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 12 074.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 074.00 | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 948.00 | 379 948.00 | | 379 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 778.00 | 449 778.00 | | 449 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
UX Autres créances clients | 739 044.00 | 739 044.00 | | 739 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 910.00 | 256 910.00 | | 256 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 322.00 | 1 234 561.00 | 228 761.00 | 1 463 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 936.00 | 1 144 936.00 | | 1 144 936.00 |