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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 491.00 | 181 658.00 | 45 833.00 | 227 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 381.00 | 2 111 166.00 | 517 215.00 | 2 628 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 058.00 | 2 296 114.00 | 612 944.00 | 2 909 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 928.00 | 27 213.00 | 851 716.00 | 878 928.00 |
BZ Autres créances | 297 243.00 | | 297 243.00 | 297 243.00 |
CF Disponibilités | 353 522.00 | | 353 522.00 | 353 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 339.00 | 27 213.00 | 1 851 126.00 | 1 878 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 568.00 | 2 323 327.00 | 2 467 241.00 | 4 790 568.00 |
CU Autres participations | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 876 271.00 | 876 271.00 | | 876 271.00 |
DH Report à nouveau | -217 436.00 | -870 945.00 | | -217 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 283.00 | 653 509.00 | | 358 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 958.00 | 1 023 675.00 | | 1 381 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 441.00 | 202 444.00 | | 226 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 11 552.00 | | 15 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 314.00 | 379 948.00 | | 575 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 593.00 | 532 777.00 | | 233 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | 18 216.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 083.00 | 1 144 936.00 | | 1 082 083.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 241.00 | 2 168 611.00 | | 2 467 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 481 494.00 | | 6 481 494.00 | 6 481 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 494.00 | | 6 481 494.00 | 6 481 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 213.00 | |
GE Autres charges | | | 58 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 680.00 | 30 015.00 | | 72 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508 847.00 | 100 000.00 | | 2 508 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 527.00 | 130 015.00 | | 2 581 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 627.00 | 39 127.00 | | 491 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392 023.00 | 62 083.00 | | 2 392 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951 269.00 | 101 210.00 | | 2 951 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 742.00 | 28 805.00 | | -369 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | -22 009.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 278.00 | 6 128 398.00 | | 9 840 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 995.00 | 5 474 889.00 | | 9 481 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 283.00 | 653 509.00 | | 358 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 520.00 | 390 600.00 | 654 006.00 | 2 559 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 230.00 | 390 600.00 | 654 006.00 | 2 556 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 556 230.00 | 390 600.00 | 654 006.00 | 2 556 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 074.00 | 213.00 | 12 074.00 | 12 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 074.00 | 27 213.00 | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 314.00 | 575 314.00 | | 575 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 593.00 | 233 593.00 | | 233 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 368.00 | 1 339 368.00 | | 1 339 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 783.00 | 1 339 368.00 | 7 415.00 | 1 346 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 354.00 | 1 072 354.00 | | 1 072 354.00 |