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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 289.00 | 28 260.00 | 123 029.00 | 151 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 644.00 | 2 311 514.00 | 312 131.00 | 2 623 644.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 518.00 | 2 343 064.00 | 492 454.00 | 2 835 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 026.00 | 10 491.00 | 637 536.00 | 648 026.00 |
BZ Autres créances | 1 455 327.00 | | 1 455 327.00 | 1 455 327.00 |
CF Disponibilités | 756 061.00 | | 756 061.00 | 756 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 115.00 | 10 491.00 | 3 111 624.00 | 3 122 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 196.00 | 2 353 554.00 | 3 623 641.00 | 5 977 196.00 |
CU Autres participations | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 118.00 | 876 271.00 | | 1 017 118.00 |
DH Report à nouveau | | -217 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 901.00 | 358 283.00 | | 557 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 859.00 | 1 381 958.00 | | 1 939 859.00 |
DP Provisions pour risques | 19 563.00 | 3 171.00 | | 19 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 563.00 | 3 171.00 | | 19 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 097.00 | 226 441.00 | | 951 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 15 466.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 717.00 | 9 729.00 | | 33 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 578.00 | 575 314.00 | | 417 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 116.00 | 233 593.00 | | 238 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 19 540.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 897.00 | 1 082 083.00 | | 1 663 897.00 |
ED (V) | 323.00 | 29.00 | | 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 641.00 | 2 467 241.00 | | 3 623 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 834.00 | | 5 667 834.00 | 5 667 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 834.00 | | 5 667 834.00 | 5 667 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 76 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 572.00 | 72 680.00 | | 81 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 572.00 | 2 581 527.00 | | 81 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 354.00 | 491 627.00 | | 384 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 392 023.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 355.00 | 2 951 269.00 | | 384 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 784.00 | -369 742.00 | | -302 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754 596.00 | 1 793.00 | | -754 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 755.00 | 9 840 278.00 | | 6 518 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 854.00 | 9 481 995.00 | | 5 960 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 901.00 | 358 283.00 | | 557 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 114.00 | 239 704.00 | 192 754.00 | 2 296 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 824.00 | 239 704.00 | 192 754.00 | 2 292 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 213.00 | 10 491.00 | 27 213.00 | 27 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 212.00 | 10 491.00 | 27 213.00 | 27 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 212.00 | 10 491.00 | 27 213.00 | 27 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 576.00 | 417 578.00 | | 417 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 115.00 | 238 115.00 | | 238 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 097.00 | 951 097.00 | | 951 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242 252.00 | 2 242 252.00 | | 2 242 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 065.00 | 2 242 252.00 | 12 814.00 | 2 255 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 180.00 | 1 630 180.00 | | 1 630 180.00 |