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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 794.00 | 65 853.00 | 120 940.00 | 186 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 019.00 | 2 475 932.00 | 200 087.00 | 2 676 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 751 950.00 | | 5 751 950.00 | 5 751 950.00 |
BF Prêts | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 975.00 | 2 545 076.00 | 6 138 899.00 | 8 683 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 999.00 | | 217 999.00 | 217 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 644.00 | 10 491.00 | 1 001 153.00 | 1 011 644.00 |
BZ Autres créances | 618 183.00 | | 618 183.00 | 618 183.00 |
CF Disponibilités | 938 776.00 | | 938 776.00 | 938 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 655.00 | 10 491.00 | 3 202 164.00 | 3 212 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 897 741.00 | 2 555 566.00 | 9 342 175.00 | 11 897 741.00 |
CU Autres participations | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 118.00 | 1 017 118.00 | | 1 017 118.00 |
DH Report à nouveau | 557 901.00 | | | 557 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 147.00 | 557 901.00 | | 308 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 006.00 | 1 939 859.00 | | 2 248 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | 19 563.00 | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | 19 563.00 | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 198 664.00 | 951 097.00 | | 6 198 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 601.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 030.00 | 417 578.00 | | 636 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 107.00 | 238 116.00 | | 240 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 16 789.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 493.00 | 1 663 897.00 | | 7 081 493.00 |
ED (V) | 11 565.00 | 323.00 | | 11 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 175.00 | 3 623 641.00 | | 9 342 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 447.00 | | 6 814 447.00 | 6 814 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 447.00 | | 6 814 447.00 | 6 814 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 224.00 | 81 572.00 | | 47 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 224.00 | 81 572.00 | | 47 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 563.00 | 384 354.00 | | 20 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | 384 355.00 | | 20 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 661.00 | -302 784.00 | | 26 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 991.00 | -754 596.00 | | -152 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 306.00 | 6 518 755.00 | | 7 026 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 160.00 | 5 960 854.00 | | 6 718 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 147.00 | 557 901.00 | | 308 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 518.00 | | 5 848 457.00 | 2 835 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 683 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 614 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 933.00 | | 5 839 830.00 | 2 774 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | 8 627.00 | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 064.00 | 202 012.00 | | 2 343 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 774.00 | 202 012.00 | | 2 339 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563.00 | 1 112.00 | 19 563.00 | 19 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 563.00 | 1 112.00 | 19 563.00 | 19 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 030.00 | 636 030.00 | | 636 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 198 665.00 | 4 264 228.00 | 1 934 437.00 | 6 198 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825 242.00 | 1 825 242.00 | | 1 825 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 682.00 | 1 825 242.00 | 21 440.00 | 1 846 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 493.00 | 7 081 493.00 | 1 934 437.00 | 7 081 493.00 |