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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 296 400.00 | 131 025.00 | 165 375.00 | 296 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 6 225.00 | 197.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 018.00 | 142 846.00 | 195 171.00 | 338 018.00 |
BT Marchandises | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | 346.00 | 69.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 578.00 | 346.00 | 262 233.00 | 262 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 596.00 | 143 192.00 | 457 404.00 | 600 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 418.00 | 134 506.00 | | 165 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | 30 912.00 | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 209 228.00 | 174 218.00 | | 209 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 270.00 | 77 035.00 | | 50 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 935.00 | 52 237.00 | | 57 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 126 381.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 919.00 | 31 176.00 | | 35 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 176.00 | 286 829.00 | | 248 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 404.00 | 461 047.00 | | 457 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 015.00 | | 904 015.00 | 904 015.00 |
FG Production vendue services | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 417.00 | | 973 417.00 | 973 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 45.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 45.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -45.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 5 146.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 435.00 | 872 140.00 | | 973 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 425.00 | 841 229.00 | | 938 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 010.00 | 30 912.00 | | 35 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 018.00 | | | 338 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 824.00 | 10 022.00 | | 132 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 228.00 | 10 022.00 | | 127 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 270.00 | 28 439.00 | 21 831.00 | 50 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 176.00 | 226 345.00 | 21 831.00 | 248 176.00 |