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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 421.00 | 574.00 | 3 995.00 |
AN Terrains | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 296 400.00 | 147 462.00 | 148 938.00 | 296 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 5 537.00 | 1 697.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 525.00 | 158 716.00 | 180 810.00 | 339 525.00 |
BT Marchandises | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | 346.00 | 69.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 806.00 | 346.00 | 358 460.00 | 358 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 331.00 | 159 061.00 | 539 270.00 | 698 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 545.00 | 200 428.00 | | 220 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 796.00 | 20 117.00 | | 27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 257 141.00 | 229 345.00 | | 257 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 853.00 | 50 323.00 | | 42 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 158 566.00 | | 212 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 16 783.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 129.00 | 248 009.00 | | 282 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 270.00 | 477 354.00 | | 539 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 129.00 | 248 009.00 | | 282 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 231.00 | | 1 059 231.00 | 1 059 231.00 |
FG Production vendue services | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 668.00 | | 1 136 668.00 | 1 136 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 3 435.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 799.00 | 1 014 527.00 | | 1 137 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 003.00 | 994 410.00 | | 1 110 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 796.00 | 20 117.00 | | 27 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 857.00 | 6 350.00 | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 018.00 | | 2 617.00 | 338 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 339 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 333 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 695.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 421.00 | | 1 922.00 | 332 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 920.00 | 3 905.00 | 1 110.00 | 155 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 121.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 324.00 | 3 784.00 | 1 110.00 | 150 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VP Divers | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |