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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 460.00 | |
BT Marchandises | | | 367 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 186 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 809 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 341.00 | 248 341.00 | | 248 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 229 938.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 260 427.00 | 487 079.00 | | 260 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 345.00 | 100 126.00 | | 328 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 712.00 | 106 384.00 | | 66 712.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 954.00 | 206 511.00 | | 548 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 381.00 | 693 589.00 | | 809 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 176.00 | 206 123.00 | | 476 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229.00 | | 86 609.00 | 11 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 91 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 36 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | 30 000.00 | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | | 31 609.00 | 7 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 3 284.00 | 5 855.00 | 10 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 287.00 | 3 995.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | 2 997.00 | 1 860.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 345.00 | 328 345.00 | | 328 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 545.00 | 21 767.00 | 58 550.00 | 94 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 412.00 | 171 412.00 | 25 000.00 | 196 412.00 |
VW T.V.A. | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 954.00 | 476 176.00 | 58 550.00 | 548 954.00 |