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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 708.00 | 287.00 | 3 995.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 6 385.00 | 848.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229.00 | 10 093.00 | 1 136.00 | 11 229.00 |
BT Marchandises | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 499 763.00 | | 499 763.00 | 499 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 067.00 | | 692 067.00 | 692 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 296.00 | 10 093.00 | 693 202.00 | 703 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 341.00 | 220 545.00 | | 248 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 938.00 | 27 796.00 | | 229 938.00 |
DL TOTAL (I) | 487 079.00 | 257 141.00 | | 487 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 212 436.00 | | 99 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 384.00 | 26 840.00 | | 106 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 124.00 | 282 129.00 | | 206 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 202.00 | 539 270.00 | | 693 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 124.00 | 282 129.00 | | 206 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 525.00 | | | 339 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 296.00 | 11 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 296.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 000.00 | 7 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 234.00 | | | 333 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 716.00 | 4 525.00 | 153 148.00 | 158 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 287.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 999.00 | 4 238.00 | 150 851.00 | 152 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
UX Autres créances clients | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |