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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 729.00 | |
BT Marchandises | | | 834 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 166 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 013 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 094 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 627.00 | 248 341.00 | | 251 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990.00 | 3 286.00 | | 8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 269 417.00 | 260 427.00 | | 269 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 837.00 | 94 545.00 | | 253 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 689.00 | 50 132.00 | | 27 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 220.00 | 328 345.00 | | 505 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | 66 712.00 | | 21 283.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 1 637.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 046.00 | 548 954.00 | | 825 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 463.00 | 809 381.00 | | 1 094 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 331.00 | 476 176.00 | | 600 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 982.00 | | 276.00 | 91 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 276.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 4 008.00 | 11 530.00 | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 4 008.00 | 11 530.00 | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 220.00 | 505 220.00 | | 505 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VC Groupe et associés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 837.00 | 29 121.00 | 224 716.00 | 253 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 718.00 | 167 442.00 | 25 276.00 | 192 718.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 046.00 | 600 331.00 | 224 716.00 | 825 046.00 |