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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 51 478.00 | 42 460.00 | 93 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 796.00 | 345 003.00 | 170 793.00 | 515 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 729.00 | 399 271.00 | 452 458.00 | 851 729.00 |
BT Marchandises | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 322.00 | 132.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CF Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 255.00 | 1 322.00 | 228 933.00 | 230 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 984.00 | 400 593.00 | 681 391.00 | 1 081 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 906.00 | | | 374 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 391.00 | | | 681 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 398.00 | | | 374 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 923.00 | | 1 986 923.00 | 1 986 923.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 948.00 | | 1 986 948.00 | 1 986 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 464.00 | | | 2 008 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 071.00 | | | 1 978 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 722.00 | | 4 007.00 | 847 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 727.00 | | 4 007.00 | 605 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 641.00 | 28 630.00 | | 370 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 851.00 | 28 630.00 | | 367 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 1 322.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 322.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 1 322.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 192 354.00 | | 192 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VP Divers | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 334.00 | 102 313.00 | 24 021.00 | 126 334.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 906.00 | 374 398.00 | | 374 906.00 |