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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 59 557.00 | 34 381.00 | 93 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 308.00 | 366 110.00 | 158 198.00 | 524 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 327.00 | 428 457.00 | 431 870.00 | 860 327.00 |
BT Marchandises | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | 684.00 | 68.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CF Disponibilités | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 516.00 | 684.00 | 278 832.00 | 279 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 843.00 | 429 141.00 | 710 702.00 | 1 139 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 234.00 | | | 298 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 197.00 | | | 215 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 702.00 | | | 710 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 827.00 | | | 320 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 649.00 | | 2 014 649.00 | 2 014 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 649.00 | | 2 014 649.00 | 2 014 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 149.00 | | | 2 023 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 748.00 | | | 1 985 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 729.00 | | 8 599.00 | 851 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 734.00 | | 8 513.00 | 609 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 205.00 | | 86.00 | 24 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 271.00 | 29 186.00 | | 399 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 481.00 | 29 186.00 | | 396 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 684.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 684.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 684.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 109.00 | 20 120.00 | 45 989.00 | 66 109.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VP Divers | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 799.00 | 121 692.00 | 24 107.00 | 145 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 816.00 | 320 827.00 | | 366 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |