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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 75 130.00 | 18 808.00 | 93 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 909.00 | 406 697.00 | 120 211.00 | 526 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 760.00 | 484 618.00 | 379 142.00 | 863 760.00 |
BT Marchandises | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | 555.00 | 44 906.00 | 45 461.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 783.00 | 555.00 | 303 228.00 | 303 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 544.00 | 485 173.00 | 682 371.00 | 1 167 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 369 343.00 | 335 635.00 | | 369 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653.00 | 33 708.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 379 247.00 | 377 593.00 | | 379 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | 55 416.00 | | 26 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 918.00 | 160 280.00 | | 190 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | 60 474.00 | | 68 350.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 16 277.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 123.00 | 292 957.00 | | 303 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 371.00 | 670 550.00 | | 682 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 232.00 | | 1 974 232.00 | 1 974 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 232.00 | | 1 974 232.00 | 1 974 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 1 620.00 | | 11 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | 1 620.00 | | 11 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 544.00 | 11 889.00 | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 11 889.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -10 268.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 8 526.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 089.00 | 1 994 453.00 | | 1 986 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 435.00 | 1 960 745.00 | | 1 984 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653.00 | 33 708.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 330.00 | | 431.00 | 863 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 847.00 | | | 620 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 431.00 | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 229.00 | 26 389.00 | | 458 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 439.00 | 26 389.00 | | 455 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VP Divers | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 638.00 | 130 698.00 | 24 940.00 | 155 638.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 124.00 | 303 124.00 | | 303 124.00 |