| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 445.00 | 1 844.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 737.00 | 74 294.00 | 18 442.00 | 92 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 302.00 | 333 307.00 | 85 995.00 | 419 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 453.00 | 411 047.00 | 346 406.00 | 757 453.00 |
BT Marchandises | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | 597.00 | 59.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CF Disponibilités | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 193.00 | 597.00 | 397 595.00 | 398 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 646.00 | 411 644.00 | 744 002.00 | 1 155 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 364 914.00 | 370 997.00 | | 364 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 467.00 | 23 917.00 | | 57 467.00 |
DL TOTAL (I) | 430 631.00 | 403 164.00 | | 430 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 16 084.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 747.00 | 181 729.00 | | 187 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 536.00 | 62 590.00 | | 105 536.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 20 370.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 370.00 | 281 283.00 | | 313 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 002.00 | 684 447.00 | | 744 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 682.00 | | 1 883 682.00 | 1 883 682.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 717.00 | | 1 883 717.00 | 1 883 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 346.00 | 19 389.00 | | 20 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 346.00 | 19 389.00 | | 20 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 38 506.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 38 506.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 177.00 | -19 116.00 | | 16 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 9 124.00 | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 421.00 | 2 149 819.00 | | 1 904 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 953.00 | 2 125 901.00 | | 1 846 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 467.00 | 23 917.00 | | 57 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 761.00 | | 13 550.00 | 863 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 857.00 | 757 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 857.00 | 512 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | | 2 500.00 | 217 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 847.00 | | 11 050.00 | 620 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 340.00 | 22 565.00 | 119 857.00 | 508 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 655.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 550.00 | 21 910.00 | 119 857.00 | 505 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 83.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 83.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 83.00 | | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 459.00 | 134 519.00 | 24 940.00 | 159 459.00 |
VW T.V.A. | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |