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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 67 636.00 | 26 303.00 | 93 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 909.00 | 387 803.00 | 139 106.00 | 526 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 330.00 | 458 229.00 | 405 101.00 | 863 330.00 |
BT Marchandises | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | 555.00 | 56.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 005.00 | 555.00 | 265 450.00 | 266 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 335.00 | 458 784.00 | 670 551.00 | 1 129 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 377 594.00 | | | 377 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 957.00 | | | 292 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 204.00 | | | 267 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 582.00 | | 1 954 582.00 | 1 954 582.00 |
FG Production vendue services | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 958.00 | | 1 991 958.00 | 1 991 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | | | -10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 454.00 | | | 1 994 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 746.00 | | | 1 960 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 327.00 | | 3 003.00 | 860 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 246.00 | | 2 601.00 | 618 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 291.00 | | 402.00 | 24 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 457.00 | 29 772.00 | | 428 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 667.00 | 29 772.00 | | 425 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 555.00 | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 555.00 | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 555.00 | 684.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 133.00 | 20 380.00 | 25 753.00 | 46 133.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VP Divers | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 955.00 | 138 446.00 | 24 509.00 | 162 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 957.00 | 267 204.00 | 25 753.00 | 292 957.00 |