| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 958.00 | 56 667.00 | 1 291.00 | 57 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 379.00 | 1 000 188.00 | 220 191.00 | 1 220 379.00 |
AP Constructions | 1 106 758.00 | 39 474.00 | 1 067 283.00 | 1 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 691.00 | 237 139.00 | 30 552.00 | 267 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 826.00 | 1 754 766.00 | 2 082 060.00 | 3 836 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 080.00 | | 4 548 080.00 | 4 548 080.00 |
BZ Autres créances | 5 660 419.00 | 271 076.00 | 5 389 343.00 | 5 660 419.00 |
CF Disponibilités | 388 799.00 | | 388 799.00 | 388 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 080.00 | 271 076.00 | 10 374 005.00 | 10 645 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 906.00 | 2 025 841.00 | 12 456 065.00 | 14 481 906.00 |
CU Autres participations | 1 162 744.00 | 400 000.00 | 762 744.00 | 1 162 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 849.00 | 939 927.00 | | 1 294 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 602.00 | 804 922.00 | | 724 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 451.00 | 1 755 849.00 | | 2 030 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 845.00 | 877 050.00 | | 1 352 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 423.00 | 1 306 208.00 | | 1 306 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 731.00 | 1 048 171.00 | | 1 459 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 676.00 | 651 668.00 | | 445 676.00 |
EA Autres dettes | 5 859 881.00 | 5 336 069.00 | | 5 859 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 425 614.00 | 9 219 567.00 | | 10 425 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 065.00 | 10 975 416.00 | | 12 456 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 065 665.00 | 7 409 358.00 | | 8 065 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 110.00 | 5 050.00 | | 4 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 563.00 | | 128 563.00 | 128 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 563.00 | | 128 563.00 | 128 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 539 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 537 827.00 | 8 058 493.00 | | 9 537 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 848 622.00 | 5 263 331.00 | | 6 848 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 29 597.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 29 902.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 115.00 | 29 597.00 | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 49 028.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -19 126.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 214.00 | 488 242.00 | | 427 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442 748.00 | 8 955 886.00 | | 10 442 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 147.00 | 8 150 964.00 | | 9 718 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 602.00 | 804 922.00 | | 724 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 005.00 | 11 325.00 | | 11 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 302.00 | | 1 160 524.00 | 2 676 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 521.00 | | 28 155.00 | 1 213 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 080.00 | | 1 132 369.00 | 242 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 744.00 | | | 1 162 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 643.00 | 149 123.00 | | 1 205 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 571.00 | 1 096.00 | | 55 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 691.00 | 89 794.00 | | 931 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 381.00 | 58 233.00 | | 218 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 220.00 | 271 076.00 | 321 220.00 | 321 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 220.00 | 671 076.00 | 621 220.00 | 621 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 220.00 | 671 076.00 | 621 220.00 | 621 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 076.00 | 321 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 731.00 | 1 459 731.00 | | 1 459 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859 881.00 | 5 859 881.00 | | 5 859 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 080.00 | | | 4 548 080.00 |
VB T. V. A. | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 882.00 | | | 3 255 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 735.00 | 296 268.00 | 520 209.00 | 1 348 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 423.00 | | 1 306 423.00 | 1 306 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 604.00 | | | 2 211 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253 781.00 | 10 253 781.00 | | 10 253 781.00 |
VW T.V.A. | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 424 555.00 | 8 065 665.00 | 1 826 632.00 | 10 424 555.00 |