| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 5 983.00 | 7 073.00 | 13 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 783.00 | 1 216 800.00 | 187 983.00 | 1 404 783.00 |
AP Constructions | 1 106 758.00 | 172 285.00 | 934 472.00 | 1 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 854.00 | 79 925.00 | 194 930.00 | 274 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 152.00 | 1 932 950.00 | 2 087 202.00 | 4 020 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 584.00 | | 4 626 584.00 | 4 626 584.00 |
BZ Autres créances | 6 568 459.00 | 407 686.00 | 6 160 773.00 | 6 568 459.00 |
CF Disponibilités | 649 973.00 | | 649 973.00 | 649 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 756.00 | 407 686.00 | 11 597 071.00 | 12 004 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 908.00 | 2 340 636.00 | 13 684 272.00 | 16 024 908.00 |
CU Autres participations | 1 162 744.00 | 400 000.00 | 762 744.00 | 1 162 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 307.00 | 1 466 214.00 | | 2 007 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 072.00 | 841 093.00 | | 839 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 379.00 | 2 857 307.00 | | 3 396 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 643.00 | 1 002 825.00 | | 961 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 731.00 | 1 362 671.00 | | 1 362 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 889.00 | 1 364 532.00 | | 1 945 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 393.00 | 440 095.00 | | 554 393.00 |
EA Autres dettes | 5 462 178.00 | 6 117 232.00 | | 5 462 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 287 893.00 | 10 288 414.00 | | 10 287 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 272.00 | 13 175 721.00 | | 13 684 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 214 669.00 | 8 073 880.00 | | 8 214 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 518.00 | 2 120.00 | | 169 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 731.00 | | | 1 362 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 022.00 | 132.00 | 64 154.00 | 64 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 022.00 | 132.00 | 64 154.00 | 64 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 45 152.00 | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 4 662.00 | | 2 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 066.00 | 49 814.00 | | 48 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 794.00 | 598.00 | | 33 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 4 662.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 060.00 | 35 260.00 | | 36 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | 14 554.00 | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 501.00 | 412 517.00 | | 381 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 863.00 | 10 030 264.00 | | 8 984 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 791.00 | 9 189 170.00 | | 8 145 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 072.00 | 841 093.00 | | 839 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 978.00 | | 140 441.00 | 3 881 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 4 020 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 1 381 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 941.00 | | 96 898.00 | 1 320 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 336.00 | | 43 543.00 | 1 340 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 744.00 | | | 1 162 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 106.00 | 134 845.00 | | 1 398 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 947.00 | 64 835.00 | | 1 157 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 201.00 | 70 009.00 | | 182 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 728.00 | 407 685.00 | 389 728.00 | 389 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 728.00 | 807 685.00 | 789 728.00 | 789 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 728.00 | 807 685.00 | 819 728.00 | 819 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 686.00 | 389 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 889.00 | 1 945 889.00 | | 1 945 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462 178.00 | 5 462 178.00 | | 5 462 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 584.00 | 4 626 584.00 | | 4 626 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VC Groupe et associés | 841 190.00 | 841 190.00 | | 841 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 125.00 | 82 691.00 | 418 892.00 | 792 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 731.00 | | 1 362 731.00 | 1 362 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555 745.00 | 5 555 745.00 | | 5 555 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 279 759.00 | 11 279 759.00 | | 11 279 759.00 |
VW T.V.A. | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 834.00 | 8 214 669.00 | 1 781 623.00 | 10 286 834.00 |