| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 1 682.00 | 10 426.00 | 12 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308 833.00 | 1 156 265.00 | 152 567.00 | 1 308 833.00 |
AP Constructions | 1 106 758.00 | 128 015.00 | 978 743.00 | 1 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 578.00 | 54 186.00 | 179 392.00 | 233 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 978.00 | 1 798 106.00 | 2 083 872.00 | 3 881 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 241.00 | | 4 660 241.00 | 4 660 241.00 |
BZ Autres créances | 5 630 009.00 | 389 728.00 | 5 240 281.00 | 5 630 009.00 |
CF Disponibilités | 1 128 517.00 | | 1 128 517.00 | 1 128 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 578.00 | 389 728.00 | 11 091 850.00 | 11 481 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 556.00 | 2 187 834.00 | 13 175 721.00 | 15 363 556.00 |
CU Autres participations | 1 162 744.00 | 400 000.00 | 762 744.00 | 1 162 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 214.00 | 1 569 451.00 | | 1 466 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 093.00 | 835 763.00 | | 841 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 307.00 | 2 416 214.00 | | 2 857 307.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 825.00 | 1 054 927.00 | | 1 002 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 671.00 | 1 306 423.00 | | 1 362 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 532.00 | 1 574 255.00 | | 1 364 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 095.00 | 646 020.00 | | 440 095.00 |
EA Autres dettes | 6 117 232.00 | 6 145 367.00 | | 6 117 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 414.00 | 10 728 051.00 | | 10 288 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 721.00 | 13 144 265.00 | | 13 175 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 073 880.00 | 8 545 832.00 | | 8 073 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 2 459.00 | | 2 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 560.00 | 150.00 | 31 710.00 | 31 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 560.00 | 150.00 | 31 710.00 | 31 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 184 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 185 072.00 | 9 446 851.00 | | 9 185 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 412 503.00 | 6 573 604.00 | | 6 412 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 152.00 | 15 315.00 | | 45 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 662.00 | 10 838.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 814.00 | 26 153.00 | | 49 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 115 000.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | 10 838.00 | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260.00 | 125 838.00 | | 35 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 554.00 | -99 685.00 | | 14 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 517.00 | 445 563.00 | | 412 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 264.00 | 10 483 259.00 | | 10 030 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 170.00 | 9 647 496.00 | | 9 189 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 093.00 | 835 763.00 | | 841 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | 9 845.00 | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 661.00 | | 249 904.00 | 3 883 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 587.00 | 3 881 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 446.00 | 1 320 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 142.00 | 1 340 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 113.00 | | 100 273.00 | 1 242 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 846.00 | | 149 631.00 | 1 420 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 744.00 | | | 1 162 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 428.00 | 145 603.00 | 246 925.00 | 1 499 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 763.00 | 195.00 | | 57 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 718.00 | 75 526.00 | 21 297.00 | 1 103 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 947.00 | 69 882.00 | 225 628.00 | 337 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 499.00 | 389 728.00 | 316 499.00 | 316 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 499.00 | 789 728.00 | 716 499.00 | 716 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 499.00 | 819 728.00 | 716 499.00 | 716 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 728.00 | 316 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 532.00 | 1 364 532.00 | | 1 364 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117 232.00 | 6 117 232.00 | | 6 117 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 241.00 | 4 660 241.00 | | 4 660 241.00 |
VB T. V. A. | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 364.00 | 2 364 364.00 | | 2 364 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 705.00 | 149 901.00 | 376 294.00 | 1 000 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 671.00 | | 1 362 671.00 | 1 362 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 824.00 | 2 966 824.00 | | 2 966 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350 561.00 | 10 350 561.00 | | 10 350 561.00 |
VW T.V.A. | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 287 355.00 | 8 073 880.00 | 1 738 965.00 | 10 287 355.00 |