| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 870.00 | 60 549.00 | 18 321.00 | 78 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 10 335.00 | 2 721.00 | 13 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430 982.00 | 1 286 766.00 | 144 216.00 | 1 430 982.00 |
AP Constructions | 1 106 758.00 | 216 556.00 | 890 202.00 | 1 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 340.00 | 103 657.00 | 201 683.00 | 305 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 203.00 | 2 077 863.00 | 2 090 340.00 | 4 168 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 788.00 | | 3 937 788.00 | 3 937 788.00 |
BZ Autres créances | 6 776 029.00 | 459 932.00 | 6 316 097.00 | 6 776 029.00 |
CF Disponibilités | 3 126 221.00 | | 3 126 221.00 | 3 126 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 258.00 | 459 932.00 | 13 473 326.00 | 13 933 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 461.00 | 2 537 795.00 | 15 563 666.00 | 18 101 461.00 |
CU Autres participations | 1 233 196.00 | 400 000.00 | 833 196.00 | 1 233 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 379.00 | 2 007 307.00 | | 2 546 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 727.00 | 839 072.00 | | 837 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 106.00 | 3 396 379.00 | | 3 934 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 252.00 | 961 643.00 | | 2 677 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 027.00 | 1 362 731.00 | | 1 363 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 066.00 | 1 945 889.00 | | 1 624 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 560.00 | 554 393.00 | | 756 560.00 |
EA Autres dettes | 5 207 595.00 | 5 462 178.00 | | 5 207 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629 560.00 | 10 287 893.00 | | 11 629 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 563 666.00 | 13 684 272.00 | | 15 563 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 769.00 | 169 518.00 | | 5 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363 027.00 | | | 1 363 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 439.00 | 15 800.00 | | 28 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | 2 267.00 | | 5 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | 48 066.00 | | 33 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 543.00 | 33 794.00 | | 16 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | 2 267.00 | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 964.00 | 36 060.00 | | 21 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | 12 006.00 | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 954.00 | 381 501.00 | | 349 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 877.00 | 8 984 863.00 | | 8 877 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 150.00 | 8 145 791.00 | | 8 040 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 727.00 | 839 072.00 | | 837 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 152.00 | | 148 050.00 | 4 020 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | | 20 912.00 | 57 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 839.00 | | 26 200.00 | 1 417 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 612.00 | | 30 486.00 | 1 381 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 744.00 | | 70 453.00 | 1 162 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 950.00 | 144 912.00 | | 1 532 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 958.00 | 2 591.00 | | 57 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 782.00 | 74 319.00 | | 1 222 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 210.00 | 68 003.00 | | 252 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 686.00 | 459 932.00 | 407 686.00 | 407 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 686.00 | 859 932.00 | 807 686.00 | 807 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 686.00 | 859 932.00 | 807 686.00 | 807 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 932.00 | 407 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 066.00 | 1 624 066.00 | | 1 624 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207 595.00 | 5 207 595.00 | | 5 207 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 788.00 | 3 937 788.00 | | 3 937 788.00 |
VB T. V. A. | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VC Groupe et associés | 929 895.00 | 929 895.00 | | 929 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 483.00 | 402 711.00 | 1 883 184.00 | 2 671 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 027.00 | 296.00 | 1 362 731.00 | 1 363 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610 199.00 | 5 610 199.00 | | 5 610 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 037.00 | 10 799 037.00 | | 10 799 037.00 |
VW T.V.A. | 269 556.00 | 269 556.00 | | 269 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 628 500.00 | 7 996 997.00 | 3 245 915.00 | 11 628 500.00 |