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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 014 117.00 | 785 698.00 | 7 228 419.00 | 8 014 117.00 |
AP Constructions | 7 385 508.00 | 2 646 919.00 | 4 738 590.00 | 7 385 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 1 176.00 | 2 659.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403 648.00 | 3 433 793.00 | 11 969 855.00 | 15 403 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 839.00 | | 959 839.00 | 959 839.00 |
CF Disponibilités | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 389.00 | | 1 324 389.00 | 1 324 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 728 037.00 | 3 433 793.00 | 13 294 244.00 | 16 728 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 196 661.00 | | | 3 196 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 880.00 | | | 749 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 540.00 | | | 3 957 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196 551.00 | | | 7 196 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 026.00 | | | 1 873 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
EA Autres dettes | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336 703.00 | | | 9 336 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 244.00 | | | 13 294 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 951.00 | | | 2 035 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 232 788.00 | | 381 402.00 | 15 232 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 631.00 | 63 912.00 | 15 403 648.00 | 146 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | 63 912.00 | 15 403 461.00 | 146 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232 601.00 | | 381 402.00 | 15 232 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 072.00 | 578 633.00 | 63 912.00 | 2 919 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 072.00 | 578 633.00 | 63 912.00 | 2 919 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 710.00 | 229 723.00 | 820 213.00 | 1 051 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 013.00 | 60 982.00 | 73 957.00 | 135 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 196 551.00 | 791 817.00 | 3 167 625.00 | 7 196 551.00 |
VI Groupe et associés | 821 316.00 | 821 316.00 | | 821 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 203.00 | | | 383 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 940.00 | | | 994 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 410.00 | 51 490.00 | 19 920.00 | 71 410.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 703.00 | 2 035 951.00 | 4 061 795.00 | 9 336 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YT Sous‐traitance | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 050.00 | | | 440 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 314.00 | | | 261 314.00 |