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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 014 117.00 | 1 313 158.00 | 6 700 959.00 | 8 014 117.00 |
AP Constructions | 7 402 299.00 | 4 161 487.00 | 3 240 812.00 | 7 402 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 093.00 | 742.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 439.00 | 5 477 739.00 | 10 042 700.00 | 15 520 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 861.00 | 71 962.00 | 19 900.00 | 91 861.00 |
BZ Autres créances | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 024.00 | | 1 403 024.00 | 1 403 024.00 |
CF Disponibilités | 816 046.00 | | 816 046.00 | 816 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 105.00 | 71 962.00 | 2 309 143.00 | 2 381 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 543.00 | 5 549 700.00 | 12 351 843.00 | 17 901 543.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 196 331.00 | | | 6 196 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 920.00 | | | 891 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 099 251.00 | | | 7 099 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 560.00 | | | 4 625 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 918.00 | | | 517 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 593.00 | | | 5 252 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 351 843.00 | | | 12 351 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 059.00 | | | 1 262 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395 569.00 | | 124 870.00 | 15 395 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 520 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 420 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395 382.00 | | 24 870.00 | 15 395 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 100 000.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 586.00 | 494 152.00 | | 4 983 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 586.00 | 494 152.00 | | 4 983 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 858.00 | 44 318.00 | 26 215.00 | 53 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 858.00 | 44 318.00 | 26 215.00 | 53 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 858.00 | 44 318.00 | 26 215.00 | 53 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 318.00 | 26 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 552.00 | 90 935.00 | 1 892.00 | 318 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814.00 | 742.00 | 606.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625 560.00 | 863 715.00 | 3 117 129.00 | 4 625 560.00 |
VI Groupe et associés | 199 366.00 | 199 366.00 | | 199 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 005.00 | | | 774 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 12 903.00 | 1 815.00 | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 035.00 | 160 219.00 | 1 815.00 | 162 035.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 593.00 | 1 262 059.00 | 3 119 627.00 | 5 252 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
ST Autres comptes | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YT Sous‐traitance | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 851.00 | | | 435 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |