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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 014 117.00 | 918 619.00 | 7 095 499.00 | 8 014 117.00 |
AP Constructions | 7 377 429.00 | 3 044 254.00 | 4 333 176.00 | 7 377 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 1 655.00 | 2 180.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 569.00 | 3 964 527.00 | 11 431 041.00 | 15 395 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 989.00 | 12 171.00 | 1 127 818.00 | 1 139 989.00 |
CF Disponibilités | 342 810.00 | | 342 810.00 | 342 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 411.00 | 12 171.00 | 1 599 240.00 | 1 611 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 980.00 | 3 976 698.00 | 13 030 281.00 | 17 006 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 540.00 | | | 3 946 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 189.00 | | | 796 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 730.00 | | | 4 753 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968 504.00 | | | 6 968 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 705.00 | | | 1 117 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 552.00 | | | 8 276 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 030 281.00 | | | 13 030 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 142.00 | | | 1 569 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403 648.00 | | | 15 403 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 15 395 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 15 395 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403 461.00 | | | 15 403 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 793.00 | 538 814.00 | 8 079.00 | 3 433 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 793.00 | 538 814.00 | 8 079.00 | 3 433 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 055.00 | 235 164.00 | 587 692.00 | 824 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 031.00 | 60 982.00 | 13 049.00 | 74 031.00 |
UX Autres créances clients | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968 504.00 | 863 036.00 | 3 404 925.00 | 6 968 504.00 |
VI Groupe et associés | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 073.00 | | | 602 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 328.00 | | | 1 056 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 611.00 | 115 820.00 | 12 791.00 | 128 611.00 |
VW T.V.A. | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 552.00 | 1 569 142.00 | 4 005 666.00 | 8 276 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 358.00 | | | 187 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 194 788.00 | | | 194 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YT Sous‐traitance | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 676.00 | | | 424 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 537.00 | | | 317 537.00 |