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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 014 117.00 | 1 184 332.00 | 6 829 785.00 | 8 014 117.00 |
AP Constructions | 7 377 429.00 | 3 796 640.00 | 3 580 789.00 | 7 377 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 2 614.00 | 1 221.00 | 3 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 569.00 | 4 983 586.00 | 10 411 983.00 | 15 395 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 191.00 | 53 858.00 | 60 333.00 | 114 191.00 |
BZ Autres créances | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 328.00 | | 1 259 328.00 | 1 259 328.00 |
CF Disponibilités | 666 938.00 | | 666 938.00 | 666 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 125.00 | 53 858.00 | 2 051 267.00 | 2 105 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 500 694.00 | 5 037 444.00 | 12 463 250.00 | 17 500 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 633 666.00 | | | 5 633 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 665.00 | | | 862 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 331.00 | | | 6 507 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311 449.00 | | | 5 311 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 619.00 | | | 553 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 919.00 | | | 5 955 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 250.00 | | | 12 463 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 882.00 | | | 1 491 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395 569.00 | | | 15 395 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 395 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 395 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395 382.00 | | | 15 395 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 263.00 | 505 323.00 | | 4 478 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 263.00 | 505 323.00 | | 4 478 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 53 858.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 53 858.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 177.00 | 349 907.00 | 5 321.00 | 356 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311 449.00 | 853 682.00 | 3 318 221.00 | 5 311 449.00 |
VI Groupe et associés | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 894.00 | | | 784 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903 981.00 | | | 1 903 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 16 304.00 | 2 244.00 | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 859.00 | 176 615.00 | 2 244.00 | 178 859.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 919.00 | 1 491 882.00 | 3 323 542.00 | 5 955 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YT Sous‐traitance | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 561.00 | | | 449 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 055.00 | | | 350 055.00 |