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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 371.00 | 624.00 | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 998.00 | 329 028.00 | 19 970.00 | 348 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 378.00 | 179 318.00 | 29 059.00 | 208 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 382.00 | 522 718.00 | 50 665.00 | 573 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 201.00 | | 574 201.00 | 574 201.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 845.00 | | 294 845.00 | 294 845.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 009.00 | | 1 485 009.00 | 1 485 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 392.00 | 522 718.00 | 1 535 674.00 | 2 058 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 691.00 | 40 339.00 | | 48 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 8 352.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 412 095.00 | 386 691.00 | | 412 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 589.00 | 73 664.00 | | 95 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -708.00 | -708.00 | | -708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 299 414.00 | | 176 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 229.00 | 89 931.00 | | 103 229.00 |
EA Autres dettes | 748 474.00 | 750 393.00 | | 748 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 579.00 | 1 212 695.00 | | 1 123 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 674.00 | 1 599 386.00 | | 1 535 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 579.00 | | | 1 123 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 589.00 | 73 584.00 | | 95 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 282.00 | | 1 017 282.00 | 1 017 282.00 |
FG Production vendue services | 1 073 339.00 | | 1 073 339.00 | 1 073 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 621.00 | | 2 090 621.00 | 2 090 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 32 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | 3 528.00 | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 099.00 | 63 605.00 | | 91 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 099.00 | 63 605.00 | | 91 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 452.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 452.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 849.00 | 62 154.00 | | 90 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 1 592.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 512.00 | 2 565 436.00 | | 2 195 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 109.00 | 2 557 084.00 | | 2 170 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 8 352.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 482.00 | | 5 900.00 | 567 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 476.00 | | 5 900.00 | 551 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 843.00 | 27 875.00 | | 494 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 707.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 178.00 | 27 168.00 | | 481 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | | 30 979.00 | 30 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 979.00 | 30 979.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 979.00 | 30 979.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -708.00 | -708.00 | | -708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 474.00 | 748 474.00 | | 748 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 579.00 | 1 123 579.00 | | 1 123 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 935.00 | 15 561.00 | | 24 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 864.00 | 18 183.00 | | 24 864.00 |
ST Autres comptes | 320 024.00 | 306 043.00 | | 320 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 685.00 | 136 231.00 | | 80 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 34 215.00 | 13 978.00 | | 34 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 435.00 | 225 289.00 | | 277 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 14 571.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 198.00 | 30 132.00 | | 25 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 683.00 | 283 626.00 | | 268 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 922.00 | 443 468.00 | | 285 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 224.00 | 699 725.00 | | 737 224.00 |