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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 33 749.00 | 77 247.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 359.00 | 344 476.00 | 12 883.00 | 357 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 985.00 | 202 199.00 | 32 786.00 | 234 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 058.00 | 580 423.00 | 124 635.00 | 705 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 053.00 | | 515 053.00 | 515 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 522.00 | 18 771.00 | 256 751.00 | 275 522.00 |
BZ Autres créances | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CF Disponibilités | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 171.00 | 18 771.00 | 1 229 400.00 | 1 248 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 230.00 | 599 195.00 | 1 354 035.00 | 1 953 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -225 940.00 | 29 346.00 | | -225 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 059.00 | -255 286.00 | | -242 059.00 |
DL TOTAL (I) | -81 308.00 | 160 751.00 | | -81 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 167.00 | 245 289.00 | | 269 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 274.00 | 286 588.00 | | 193 274.00 |
EA Autres dettes | 524 567.00 | 903 106.00 | | 524 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 343.00 | 1 527 642.00 | | 1 435 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 035.00 | 1 688 393.00 | | 1 354 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 343.00 | 1 527 974.00 | | 1 435 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 901.00 | | 4 157.00 | 700 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 187.00 | | 4 157.00 | 588 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 525.00 | 14 899.00 | | 565 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 9 600.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 376.00 | 5 299.00 | | 541 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 167.00 | 269 167.00 | | 269 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 567.00 | 524 567.00 | | 524 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VI Groupe et associés | 448 336.00 | 448 336.00 | | 448 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 205.00 | 375 867.00 | 1 338.00 | 377 205.00 |
VW T.V.A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 343.00 | 1 435 343.00 | | 1 435 343.00 |