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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 998.00 | 338 060.00 | 10 938.00 | 348 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 335.00 | 188 546.00 | 38 789.00 | 227 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 048.00 | 541 602.00 | 51 446.00 | 593 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 067.00 | | 655 067.00 | 655 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 431.00 | | 350 431.00 | 350 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 746.00 | | 556 746.00 | 556 746.00 |
BZ Autres créances | 441 683.00 | | 441 683.00 | 441 683.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 852.00 | | 2 016 852.00 | 2 016 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 900.00 | 541 602.00 | 2 068 298.00 | 2 609 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 25 404.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 416 037.00 | 412 095.00 | | 416 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | 95 589.00 | | 18 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 052.00 | 176 996.00 | | 254 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 731.00 | 103 229.00 | | 257 731.00 |
EA Autres dettes | 1 122 270.00 | 747 695.00 | | 1 122 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 261.00 | 1 122 801.00 | | 1 652 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 298.00 | 1 534 896.00 | | 2 068 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 261.00 | 1 122 801.00 | | 1 652 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 382.00 | | 19 666.00 | 573 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 376.00 | | 18 958.00 | 557 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 708.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 718.00 | 18 884.00 | | 522 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 371.00 | 624.00 | | 14 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 346.00 | 18 260.00 | | 508 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 270.00 | 1 122 270.00 | | 1 122 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 556 746.00 | 556 746.00 | | 556 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 429.00 | 999 091.00 | 1 338.00 | 1 000 429.00 |
VW T.V.A. | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 261.00 | 1 652 261.00 | | 1 652 261.00 |