| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 52 949.00 | 58 047.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 990.00 | 348 491.00 | 26 499.00 | 374 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 725.00 | 207 325.00 | 31 401.00 | 238 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 400.00 | 608 764.00 | 117 636.00 | 726 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 856.00 | | 292 856.00 | 292 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 008.00 | 33 604.00 | 393 404.00 | 427 008.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 636.00 | 33 604.00 | 1 024 032.00 | 1 057 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 036.00 | 642 369.00 | 1 141 667.00 | 1 784 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -887 052.00 | -468 000.00 | | -887 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | -419 052.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | -465 939.00 | -500 361.00 | | -465 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 592.00 | 456 254.00 | | 461 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 588.00 | 280 960.00 | | 324 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 981.00 | 286 556.00 | | 255 981.00 |
EA Autres dettes | 521 432.00 | 520 055.00 | | 521 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 607.00 | 1 543 824.00 | | 1 607 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 667.00 | 1 043 463.00 | | 1 141 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 419.00 | 1 543 824.00 | | 1 581 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 402.00 | | 12 228.00 | 714 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 726 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 613 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 717.00 | | 12 228.00 | 601 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 116.00 | 15 356.00 | 707.00 | 594 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 349.00 | 9 600.00 | | 43 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 767.00 | 5 756.00 | 707.00 | 550 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 614.00 | 3 789.00 | 798.00 | 30 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 614.00 | 3 789.00 | 798.00 | 30 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 432.00 | 521 432.00 | | 521 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 348 278.00 | 348 278.00 | | 348 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 461 592.00 | 461 592.00 | | 461 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 844.00 | 487 536.00 | 1 308.00 | 488 844.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 419.00 | 1 581 419.00 | | 1 581 419.00 |