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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 43 349.00 | 67 647.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 785.00 | 345 824.00 | 19 961.00 | 365 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 932.00 | 204 943.00 | 30 989.00 | 235 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 402.00 | 594 116.00 | 120 286.00 | 714 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 331.00 | | 229 331.00 | 229 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 275.00 | 30 614.00 | 314 662.00 | 345 275.00 |
BZ Autres créances | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 971.00 | 30 614.00 | 923 358.00 | 953 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 373.00 | 624 729.00 | 1 043 643.00 | 1 668 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -468 000.00 | -225 940.00 | | -468 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 052.00 | -242 059.00 | | -419 052.00 |
DL TOTAL (I) | -500 361.00 | -81 308.00 | | -500 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 254.00 | 448 336.00 | | 456 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 960.00 | 269 167.00 | | 280 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 556.00 | 193 274.00 | | 286 556.00 |
EA Autres dettes | 520 235.00 | 524 567.00 | | 520 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 004.00 | 1 435 343.00 | | 1 544 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 643.00 | 1 354 035.00 | | 1 043 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 004.00 | 1 435 343.00 | | 1 544 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 058.00 | | 9 373.00 | 705 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 714 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 344.00 | | 9 373.00 | 592 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 423.00 | 13 693.00 | 1.00 | 580 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 9 600.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 675.00 | 4 093.00 | 1.00 | 546 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 960.00 | 280 960.00 | | 280 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 235.00 | 520 235.00 | | 520 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VI Groupe et associés | 456 254.00 | 456 254.00 | | 456 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 788.00 | 411 480.00 | 1 308.00 | 412 788.00 |
VW T.V.A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 004.00 | 1 544 004.00 | | 1 544 004.00 |