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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238 001.00 | 539 677.00 | 698 324.00 | 1 238 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672 282.00 | 6 382 497.00 | 8 289 785.00 | 14 672 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 916.00 | 383 965.00 | 503 951.00 | 887 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 144.00 | | 856 144.00 | 856 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 654 343.00 | 7 306 139.00 | 10 348 205.00 | 17 654 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 504.00 | | 147 504.00 | 147 504.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 303 252.00 | | 303 252.00 | 303 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 599.00 | | 506 599.00 | 506 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 160 942.00 | 7 306 139.00 | 10 854 804.00 | 18 160 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 913 090.00 | -10 995 777.00 | | -9 913 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 528.00 | 1 082 687.00 | | 773 528.00 |
DK Provisions réglementées | 8 153 524.00 | 9 117 171.00 | | 8 153 524.00 |
DL TOTAL (I) | -949 038.00 | -758 919.00 | | -949 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 078.00 | 264 078.00 | | 264 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 078.00 | 264 078.00 | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253 552.00 | 10 936 493.00 | | 10 253 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 537.00 | 1 479 627.00 | | 1 205 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 82 795.00 | | 80 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 539 764.00 | 12 507 124.00 | | 11 539 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 854 804.00 | 12 012 282.00 | | 10 854 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052 832.00 | | 2 052 832.00 | 2 052 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 832.00 | | 2 052 832.00 | 2 052 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 647.00 | 1 025 049.00 | | 963 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 981.00 | 29 329.00 | | 103 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 666.00 | 995 719.00 | | 859 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 610.00 | 3 333 548.00 | | 3 060 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 082.00 | 2 250 861.00 | | 2 287 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 528.00 | 1 082 687.00 | | 773 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184 293.00 | 1 121 846.00 | | 6 184 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184 293.00 | 1 121 846.00 | | 6 184 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 117 171.00 | | 963 647.00 | 9 117 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381 249.00 | | 963 647.00 | 9 381 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 537.00 | | | 1 205 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 492.00 | 203 347.00 | 856 144.00 | 1 059 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 764.00 | 1 300 823.00 | 4 390 438.00 | 11 539 764.00 |