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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238 001.00 | 704 744.00 | 533 257.00 | 1 238 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680 026.00 | 8 342 046.00 | 6 337 980.00 | 14 680 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 916.00 | 503 087.00 | 384 829.00 | 887 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 585 943.00 | 9 549 876.00 | 8 036 067.00 | 17 585 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 873.00 | | 503 873.00 | 503 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 089 816.00 | 9 549 876.00 | 8 539 940.00 | 18 089 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 295 886.00 | -9 139 562.00 | | -8 295 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 529.00 | 843 676.00 | | 988 529.00 |
DK Provisions réglementées | 6 226 230.00 | 7 189 877.00 | | 6 226 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 127.00 | -1 069 009.00 | | -1 044 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 822.00 | 264 078.00 | | 271 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 822.00 | 264 078.00 | | 271 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 936.00 | 9 169 780.00 | | 8 105 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 433.00 | 1 115 088.00 | | 954 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 103 046.00 | | 232 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312 245.00 | 10 387 914.00 | | 9 312 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 940.00 | 9 582 984.00 | | 8 539 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 226.00 | | 2 169 226.00 | 2 169 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 226.00 | | 2 169 226.00 | 2 169 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 418.00 | 2 975 886.00 | | 3 133 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 889.00 | 2 132 210.00 | | 2 144 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 529.00 | 843 676.00 | | 988 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 433.00 | | | 954 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105 936.00 | 1 157 322.00 | 4 857 779.00 | 8 105 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 397.00 | 342 397.00 | 780 000.00 | 1 122 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312 245.00 | 1 409 198.00 | 4 857 779.00 | 9 312 245.00 |