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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238 001.00 | 622 210.00 | 615 791.00 | 1 238 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672 282.00 | 7 362 248.00 | 7 310 034.00 | 14 672 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 916.00 | 443 526.00 | 444 390.00 | 887 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 578 199.00 | 8 427 984.00 | 9 150 215.00 | 17 578 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 607.00 | | 245 607.00 | 245 607.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 769.00 | | 432 769.00 | 432 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 010 968.00 | 8 427 984.00 | 9 582 984.00 | 18 010 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 139 562.00 | -9 913 090.00 | | -9 139 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 676.00 | 773 528.00 | | 843 676.00 |
DK Provisions réglementées | 7 189 877.00 | 8 153 524.00 | | 7 189 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 009.00 | -949 038.00 | | -1 069 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 078.00 | 264 078.00 | | 264 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 078.00 | 264 078.00 | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169 780.00 | 10 253 552.00 | | 9 169 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 088.00 | 1 205 537.00 | | 1 115 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 80 675.00 | | 103 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 914.00 | 11 539 764.00 | | 10 387 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 984.00 | 10 854 804.00 | | 9 582 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 983 373.00 | | 1 983 373.00 | 1 983 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 373.00 | | 1 983 373.00 | 1 983 373.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 647.00 | 859 666.00 | | 963 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 886.00 | 3 060 610.00 | | 2 975 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 210.00 | 2 287 082.00 | | 2 132 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 676.00 | 773 528.00 | | 843 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 153 524.00 | | 963 647.00 | 8 153 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417 602.00 | | 963 647.00 | 8 417 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 088.00 | | | 1 115 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169 780.00 | 1 152 416.00 | 4 618 201.00 | 9 169 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 235.00 | 304 235.00 | 780 000.00 | 1 084 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 914.00 | 1 255 462.00 | 4 618 201.00 | 10 387 914.00 |