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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238 001.00 | 787 277.00 | 450 724.00 | 1 238 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680 026.00 | 9 322 988.00 | 5 357 038.00 | 14 680 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 916.00 | 562 648.00 | 325 268.00 | 887 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 585 943.00 | 10 672 913.00 | 6 913 030.00 | 17 585 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 929.00 | | 293 929.00 | 293 929.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 774.00 | | 510 774.00 | 510 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 717.00 | 10 672 913.00 | 7 423 803.00 | 18 096 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 307 357.00 | -8 295 886.00 | | -7 307 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 515.00 | 988 529.00 | | 1 115 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 262 583.00 | 6 226 230.00 | | 5 262 583.00 |
DL TOTAL (I) | -892 259.00 | -1 044 127.00 | | -892 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027 317.00 | 8 105 936.00 | | 7 027 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 381.00 | 954 433.00 | | 866 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 232 992.00 | | 149 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 18 884.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 241.00 | 9 312 245.00 | | 8 044 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 803.00 | 8 539 940.00 | | 7 423 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 234 914.00 | | 2 234 914.00 | 2 234 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 914.00 | | 2 234 914.00 | 2 234 914.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 039.00 | 963 647.00 | | 975 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 039.00 | 963 647.00 | | 975 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 183.00 | 3 133 418.00 | | 3 211 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 668.00 | 2 144 889.00 | | 2 095 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 515.00 | 988 529.00 | | 1 115 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549 876.00 | 1 123 037.00 | | 9 549 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549 876.00 | 1 123 037.00 | | 9 549 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 226 230.00 | | 963 647.00 | 6 226 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498 052.00 | | 963 647.00 | 6 498 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 381.00 | | | 866 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 027 317.00 | 1 201 890.00 | 5 110 489.00 | 7 027 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 635.00 | 350 635.00 | | 350 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 635.00 | 350 635.00 | 780 000.00 | 1 130 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 241.00 | 1 352 433.00 | 5 110 489.00 | 8 044 241.00 |