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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238 001.00 | 952 344.00 | 285 657.00 | 1 238 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 697 397.00 | 11 285 067.00 | 3 412 330.00 | 14 697 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 916.00 | 681 769.00 | 206 147.00 | 887 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 314.00 | 12 919 180.00 | 4 684 134.00 | 17 603 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 262.00 | | 601 262.00 | 601 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 576.00 | 12 919 180.00 | 5 285 396.00 | 18 204 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 758 747.00 | -6 191 842.00 | | -4 758 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 217.00 | 1 433 096.00 | | 1 258 217.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335 289.00 | 4 298 936.00 | | 3 335 289.00 |
DL TOTAL (I) | -128 241.00 | -422 811.00 | | -128 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 193.00 | 271 822.00 | | 289 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 193.00 | 271 822.00 | | 289 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 405.00 | 5 893 236.00 | | 4 651 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 031.00 | 635 092.00 | | 401 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 102 741.00 | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 124 444.00 | 6 632 520.00 | | 5 124 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 396.00 | 6 481 531.00 | | 5 285 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186 312.00 | | 2 186 312.00 | 2 186 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 312.00 | | 2 186 312.00 | 2 186 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 647.00 | 963 647.00 | | 963 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 292.00 | 3 424 568.00 | | 3 156 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 075.00 | 1 991 473.00 | | 1 898 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 217.00 | 1 433 096.00 | | 1 258 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 950.00 | 1 123 230.00 | | 11 795 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 950.00 | 1 123 230.00 | | 11 795 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 298 936.00 | | 963 647.00 | 4 298 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 822.00 | 17 371.00 | | 271 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 758.00 | 17 371.00 | 963 647.00 | 4 570 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 031.00 | | | 401 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651 405.00 | 1 252 242.00 | 3 399 163.00 | 4 651 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 119.00 | 368 119.00 | | 368 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 119.00 | 368 119.00 | 780 000.00 | 1 148 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 444.00 | 1 324 250.00 | 3 399 163.00 | 5 124 444.00 |