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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 058.00 | 4 941.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 242 210.00 | 80 716.00 | 161 493.00 | 242 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 21 054.00 | 30 139.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 250.00 | 195 081.00 | 464 169.00 | 659 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 072.00 | 297 910.00 | 678 161.00 | 976 072.00 |
BT Marchandises | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 221 063.00 | | 221 063.00 | 221 063.00 |
CF Disponibilités | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 840.00 | | 796 840.00 | 796 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 912.00 | 297 910.00 | 1 475 001.00 | 1 772 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
DL TOTAL (I) | 404 782.00 | | | 404 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 764.00 | | | 410 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 518.00 | | | 560 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 218.00 | | | 1 070 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 001.00 | | | 1 475 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 141.00 | | | 806 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 259.00 | | 5 617 259.00 | 5 617 259.00 |
FG Production vendue services | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 003.00 | | 5 620 003.00 | 5 620 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 625.00 | | | 5 746 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 834.00 | | | 5 711 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 473.00 | | 24 599.00 | 951 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 057.00 | | 18 599.00 | 934 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 503.00 | 89 408.00 | | 208 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 503.00 | 88 350.00 | | 208 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 518.00 | 560 518.00 | | 560 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 879.00 | 95 802.00 | 264 077.00 | 359 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 168.00 | 241 751.00 | 17 417.00 | 259 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 219.00 | 806 142.00 | 264 077.00 | 1 070 219.00 |