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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 242 210.00 | 129 158.00 | 113 051.00 | 242 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 971.00 | 37 160.00 | 38 810.00 | 75 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 242.00 | 321 058.00 | 510 184.00 | 831 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 840.00 | 493 377.00 | 679 462.00 | 1 172 840.00 |
BT Marchandises | 512 019.00 | | 512 019.00 | 512 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BZ Autres créances | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
CF Disponibilités | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 491.00 | | 1 034 491.00 | 1 034 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 332.00 | 493 377.00 | 1 713 954.00 | 2 207 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 131.00 | | | 431 131.00 |
DL TOTAL (I) | 475 378.00 | | | 475 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 261.00 | | | 951 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 576.00 | | | 1 238 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 954.00 | | | 1 713 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 145.00 | | | 1 176 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 669.00 | | 6 229 669.00 | 6 229 669.00 |
FG Production vendue services | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 304.00 | | 6 232 304.00 | 6 232 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 359.00 | | | 242 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 359.00 | | | 242 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 090.00 | | | 6 534 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 569.00 | | | 6 525 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 548.00 | | 202 493.00 | 997 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 1 172 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 1 149 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 131.00 | | 202 493.00 | 974 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 312.00 | 99 595.00 | 530.00 | 394 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 312.00 | 99 595.00 | 530.00 | 388 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 261.00 | 951 261.00 | | 951 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 342.00 | 101 911.00 | 62 431.00 | 164 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
VP Divers | 238 713.00 | 118 824.00 | 119 889.00 | 238 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 645.00 | 180 340.00 | 137 306.00 | 317 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 576.00 | 1 176 145.00 | 62 431.00 | 1 238 576.00 |