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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 252 371.00 | 204 040.00 | 48 330.00 | 252 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 736.00 | 63 805.00 | 54 931.00 | 118 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 436.00 | 557 322.00 | 308 113.00 | 865 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 960.00 | 831 168.00 | 428 792.00 | 1 259 960.00 |
BT Marchandises | 542 942.00 | | 542 942.00 | 542 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BZ Autres créances | 273 985.00 | | 273 985.00 | 273 985.00 |
CF Disponibilités | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 134.00 | | 926 134.00 | 926 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 094.00 | 831 168.00 | 1 354 926.00 | 2 186 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 062.00 | | | -137 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
DL TOTAL (I) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 640.00 | | | 597 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 133.00 | | | 530 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 645.00 | | | 1 226 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 926.00 | | | 1 354 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 030.00 | | | 748 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310 010.00 | | 5 310 010.00 | 5 310 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 010.00 | | 5 310 010.00 | 5 310 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 957.00 | | | 5 403 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 020.00 | | | 5 541 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 062.00 | | | -137 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 991.00 | | 25 970.00 | 1 233 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 574.00 | | 25 970.00 | 1 210 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 042.00 | 117 127.00 | | 714 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 042.00 | 117 127.00 | | 708 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 134.00 | 530 134.00 | | 530 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 692.00 | 95 077.00 | 478 615.00 | 573 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 985.00 | 273 985.00 | | 273 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 845.00 | 313 429.00 | 17 417.00 | 330 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 646.00 | 748 031.00 | 478 615.00 | 1 226 646.00 |