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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 251 351.00 | 178 867.00 | 72 483.00 | 251 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 711.00 | 51 191.00 | 63 519.00 | 114 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 511.00 | 477 982.00 | 366 529.00 | 844 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 990.00 | 714 041.00 | 519 949.00 | 1 233 990.00 |
BT Marchandises | 580 756.00 | | 580 756.00 | 580 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CF Disponibilités | 213 773.00 | | 213 773.00 | 213 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 868.00 | | 945 868.00 | 945 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 859.00 | 714 041.00 | 1 465 817.00 | 2 179 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
DL TOTAL (I) | 334 324.00 | | | 334 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 483.00 | | | 507 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 926.00 | | | 512 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 493.00 | | | 1 131 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 817.00 | | | 1 465 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 320.00 | | | 745 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 451 207.00 | | 5 451 207.00 | 5 451 207.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 993.00 | | 5 451 993.00 | 5 451 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 016.00 | | | 5 545 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 181.00 | | | 5 537 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 014.00 | | 47 977.00 | 1 186 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 597.00 | | 47 977.00 | 1 162 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 551.00 | 112 491.00 | | 601 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 551.00 | 112 491.00 | | 595 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 927.00 | 512 927.00 | | 512 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 804.00 | 54 631.00 | 344 839.00 | 440 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 754.00 | 151 338.00 | 17 417.00 | 168 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 493.00 | 745 320.00 | 344 839.00 | 1 131 493.00 |