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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 242 210.00 | 104 937.00 | 137 272.00 | 242 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 656.00 | 29 241.00 | 26 415.00 | 55 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 264.00 | 254 133.00 | 422 130.00 | 676 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 547.00 | 394 311.00 | 603 235.00 | 997 547.00 |
BT Marchandises | 447 440.00 | | 447 440.00 | 447 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CF Disponibilités | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 595.00 | | 946 595.00 | 946 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 142.00 | 394 311.00 | 1 549 831.00 | 1 944 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
DL TOTAL (I) | 284 150.00 | | | 284 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 863.00 | | | 866 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 680.00 | | | 1 265 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 831.00 | | | 1 549 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 851.00 | | | 1 098 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031 669.00 | | 6 031 669.00 | 6 031 669.00 |
FG Production vendue services | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 776.00 | | 6 033 776.00 | 6 033 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 265.00 | | | 6 114 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 180.00 | | | 6 028 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 072.00 | | 21 475.00 | 976 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 655.00 | | 21 475.00 | 952 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 863.00 | 866 863.00 | | 866 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 076.00 | 97 247.00 | 166 829.00 | 264 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
VP Divers | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 095.00 | 197 678.00 | 17 417.00 | 215 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 681.00 | 1 098 851.00 | 166 829.00 | 1 265 681.00 |