| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 681.00 | 159 771.00 | 19 909.00 | 179 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 989.00 | 27 808.00 | 18 181.00 | 45 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 794.00 | 195 691.00 | 119 102.00 | 314 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BN En cours de production de biens | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 649.00 | | 411 649.00 | 411 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 443.00 | 195 691.00 | 530 751.00 | 726 443.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 979.00 | 135 500.00 | | 158 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 459.00 | 38 479.00 | | 39 459.00 |
DL TOTAL (I) | 280 939.00 | 250 479.00 | | 280 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 293.00 | 50 724.00 | | 32 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 652.00 | 51 658.00 | | 67 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 94 620.00 | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 708.00 | 84 431.00 | | 109 708.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 11 369.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 812.00 | 293 577.00 | | 249 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 751.00 | 544 057.00 | | 530 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 391.00 | 262 597.00 | | 234 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 282.00 | | 3 995.00 | 320 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 314 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 225 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 159.00 | | 3 995.00 | 231 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 693.00 | 24 481.00 | 9 482.00 | 180 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 2 920.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 502.00 | 21 561.00 | 9 482.00 | 175 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 080.00 | 16 660.00 | 15 421.00 | 32 080.00 |
VI Groupe et associés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VP Divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 798.00 | 199 898.00 | 900.00 | 200 798.00 |
VW T.V.A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 812.00 | 234 391.00 | 15 421.00 | 249 812.00 |