| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 891.00 | 180 973.00 | 52 918.00 | 233 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 645.00 | 64 470.00 | 11 175.00 | 75 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 500.00 | 253 554.00 | 167 945.00 | 421 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BN En cours de production de biens | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 707 004.00 | | 707 004.00 | 707 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 965.00 | | 1 027 965.00 | 1 027 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 465.00 | 253 554.00 | 1 195 910.00 | 1 449 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 304.00 | 226 776.00 | | 276 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 950.00 | 209 528.00 | | 281 950.00 |
DL TOTAL (I) | 640 755.00 | 518 804.00 | | 640 755.00 |
DP Provisions pour risques | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 13 377.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 799.00 | 131 727.00 | | 101 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 056.00 | 145 209.00 | | 224 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 703.00 | 208 216.00 | | 198 703.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 5 323.00 | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 708.00 | 594 026.00 | | 537 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 910.00 | 1 112 831.00 | | 1 195 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 708.00 | 587 696.00 | | 537 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 775.00 | | 79 512.00 | 368 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 787.00 | 421 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 787.00 | 309 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 227.00 | | 79 097.00 | 257 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | 415.00 | 23 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 229.00 | 10 326.00 | | 243 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 118.00 | 10 326.00 | | 235 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
VW T.V.A. | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 709.00 | 537 709.00 | | 537 709.00 |