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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 581.00 | 176 625.00 | 4 956.00 | 181 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 645.00 | 47 652.00 | 27 993.00 | 75 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 775.00 | 232 388.00 | 136 386.00 | 368 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BN En cours de production de biens | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 329.00 | | 683 329.00 | 683 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 104.00 | 232 388.00 | 819 715.00 | 1 052 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 189 452.00 | 186 939.00 | | 189 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 323.00 | 42 513.00 | | 97 323.00 |
DL TOTAL (I) | 369 276.00 | 311 952.00 | | 369 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 702.00 | 41 010.00 | | 23 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 754.00 | 97 918.00 | | 161 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | 62 266.00 | | 74 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 919.00 | 90 429.00 | | 147 919.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 527.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 439.00 | 295 152.00 | | 450 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 715.00 | 607 105.00 | | 819 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 993.00 | 297 434.00 | | 438 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 246.00 | | 5 244.00 | 364 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 368 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 257 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 698.00 | | 5 244.00 | 252 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 427.00 | 18 677.00 | 715.00 | 214 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | 18 677.00 | 715.00 | 206 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 526.00 | 12 079.00 | 11 447.00 | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VW T.V.A. | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 610.00 | 400 163.00 | 11 447.00 | 411 610.00 |