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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 581.00 | 180 081.00 | 1 500.00 | 181 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 645.00 | 55 036.00 | 20 609.00 | 75 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 775.00 | 243 228.00 | 125 546.00 | 368 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 499.00 | | 469 499.00 | 469 499.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 741.00 | | 473 741.00 | 473 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 285.00 | | 987 285.00 | 987 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 060.00 | 243 228.00 | 1 112 831.00 | 1 356 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 776.00 | 189 452.00 | | 226 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 528.00 | 97 323.00 | | 209 528.00 |
DL TOTAL (I) | 518 804.00 | 369 276.00 | | 518 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377.00 | 23 702.00 | | 13 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 727.00 | 161 754.00 | | 131 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 38 830.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 76 015.00 | | 145 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 216.00 | 147 919.00 | | 208 216.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 3 441.00 | | 5 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 026.00 | 451 663.00 | | 594 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 831.00 | 820 939.00 | | 1 112 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 696.00 | 438 993.00 | | 587 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 775.00 | | | 368 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 389.00 | 10 840.00 | | 232 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 278.00 | 10 840.00 | | 224 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 469 499.00 | 469 499.00 | | 469 499.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 139.00 | 6 808.00 | 6 331.00 | 13 139.00 |
VI Groupe et associés | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 824.00 | 483 824.00 | | 483 824.00 |
VW T.V.A. | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 836.00 | 587 505.00 | 6 331.00 | 593 836.00 |