|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 681.00 | 168 551.00 | 11 129.00 | 179 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 016.00 | 37 764.00 | 35 252.00 | 73 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 245.00 | 214 426.00 | 149 818.00 | 364 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BN En cours de production de biens | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 568.00 | | 459 568.00 | 459 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 813.00 | 214 426.00 | 609 386.00 | 823 813.00 |
CU Autres participations | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 939.00 | 158 979.00 | | 186 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 513.00 | 39 459.00 | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 311 952.00 | 280 939.00 | | 311 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 010.00 | 32 293.00 | | 41 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 918.00 | 67 652.00 | | 97 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 38 272.00 | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 429.00 | 109 708.00 | | 90 429.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 1 885.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 434.00 | 249 812.00 | | 297 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 386.00 | 530 751.00 | | 609 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 434.00 | 234 391.00 | | 297 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 794.00 | | 49 755.00 | 314 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 364 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 252 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 671.00 | | 27 330.00 | 225 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 22 425.00 | 1 012.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 692.00 | 19 039.00 | 304.00 | 195 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 581.00 | 19 039.00 | 304.00 | 187 581.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VI Groupe et associés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 101.00 | 70 201.00 | 900.00 | 71 101.00 |
VW T.V.A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 434.00 | 297 434.00 | | 297 434.00 |