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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 871.00 | 4 802.00 | 1 069.00 | 5 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 467.00 | 62 579.00 | 27 888.00 | 90 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 815.00 | 67 381.00 | 275 434.00 | 342 815.00 |
060 Stock marchandises | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 144.00 | 5 850.00 | 121 294.00 | 127 144.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
084 Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 632.00 | 5 850.00 | 232 781.00 | 238 632.00 |
110 Total général Actif | 581 446.00 | 73 231.00 | 508 216.00 | 581 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 871 702.00 | 820 495.00 | | 871 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 011.00 | 48 975.00 | | 92 011.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | 34 805.00 | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 974 300.00 | 904 275.00 | | 974 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 105.00 | 556 857.00 | | 591 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 524.00 | 1 248.00 | | 1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 011.00 | 48 975.00 | | 92 011.00 |
242 Autres charges externes. | 115 110.00 | 100 917.00 | | 115 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 763.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 601.00 | 105 193.00 | | 111 601.00 |
252 Charges sociales | 14 077.00 | 5 813.00 | | 14 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 165.00 | 12 212.00 | | 9 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 059.00 | 434.00 | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 938 931.00 | 833 415.00 | | 938 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 369.00 | 70 860.00 | | 35 369.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 010.00 | | |
294 Charges financières | 723.00 | 3 162.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 16 238.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 15 498.00 | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 522.00 | 53 978.00 | | 29 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |