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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 941.00 | 100 317.00 | 44 624.00 | 144 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 974.00 | 103 067.00 | 290 906.00 | 393 974.00 |
060 Stock marchandises | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 143.00 | 10 866.00 | 131 278.00 | 142 143.00 |
072 Créances – Autres | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
084 Disponibilités | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 138.00 | 10 866.00 | 445 272.00 | 456 138.00 |
110 Total général Actif | 850 112.00 | 113 933.00 | 736 179.00 | 850 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 404.00 | | | 387 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |