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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 843.00 | 77 793.00 | 59 050.00 | 136 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 276.00 | 80 543.00 | 306 732.00 | 387 276.00 |
060 Stock marchandises | 119 318.00 | | 119 318.00 | 119 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 793.00 | 10 128.00 | 148 665.00 | 158 793.00 |
072 Créances – Autres | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
084 Disponibilités | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 609.00 | 10 128.00 | 345 481.00 | 355 609.00 |
110 Total général Actif | 742 885.00 | 90 671.00 | 652 214.00 | 742 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 964 529.00 | 924 904.00 | | 964 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 449.00 | 151 692.00 | | 159 449.00 |
230 Autres produits | 8 817.00 | 16 539.00 | | 8 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 132 795.00 | 1 093 135.00 | | 1 132 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 921.00 | 594 392.00 | | 625 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 672.00 | -7 811.00 | | -22 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 449.00 | 151 692.00 | | 159 449.00 |
242 Autres charges externes. | 147 549.00 | 158 633.00 | | 147 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 2 674.00 | | 3 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 011.00 | 129 697.00 | | 153 011.00 |
252 Charges sociales | 37 410.00 | 17 790.00 | | 37 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 001.00 | 9 271.00 | | 13 001.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 249.00 | | |
262 Autres charges | 58.00 | 159.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116 926.00 | 1 057 745.00 | | 1 116 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 869.00 | 35 390.00 | | 15 869.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 501.00 | | |
294 Charges financières | 976.00 | 477.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 1 465.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 4 558.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 155.00 | 31 396.00 | | 14 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543.00 | | | 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 193.00 | | | 384 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |