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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 89 163.00 | 49 209.00 | 138 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 404.00 | 91 913.00 | 295 492.00 | 387 404.00 |
060 Stock marchandises | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 131.00 | 10 128.00 | 101 003.00 | 111 131.00 |
072 Créances – Autres | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
084 Disponibilités | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 662.00 | 10 128.00 | 351 534.00 | 361 662.00 |
110 Total général Actif | 749 067.00 | 102 041.00 | 647 026.00 | 749 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 276.00 | | | 387 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |