| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 761.00 | 64 793.00 | 68 968.00 | 133 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 193.00 | 67 543.00 | 316 651.00 | 384 193.00 |
060 Stock marchandises | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 550.00 | 10 128.00 | 136 422.00 | 146 550.00 |
072 Créances – Autres | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
084 Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 078.00 | 10 128.00 | 288 950.00 | 299 078.00 |
110 Total général Actif | 683 272.00 | 77 671.00 | 605 601.00 | 683 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 924 904.00 | 939 734.00 | | 924 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 692.00 | 127 099.00 | | 151 692.00 |
230 Autres produits | 16 539.00 | 10 981.00 | | 16 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 135.00 | 1 077 814.00 | | 1 093 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594 392.00 | 626 916.00 | | 594 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 811.00 | -9 186.00 | | -7 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 692.00 | 127 099.00 | | 151 692.00 |
242 Autres charges externes. | 158 633.00 | 133 850.00 | | 158 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 404.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 697.00 | 121 268.00 | | 129 697.00 |
252 Charges sociales | 17 790.00 | 18 272.00 | | 17 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 271.00 | 8 662.00 | | 9 271.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 249.00 | 3 029.00 | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 7.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 745.00 | 1 032 322.00 | | 1 057 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 390.00 | 45 492.00 | | 35 390.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 2 048.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 550.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 727.00 | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 7 293.00 | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 396.00 | 38 977.00 | | 31 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |