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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AP Constructions | 713 414.00 | 166 927.00 | 546 487.00 | 713 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 4 379.00 | 5 975.00 | 10 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 609.00 | 171 306.00 | 685 303.00 | 856 609.00 |
BT Marchandises | 269 765.00 | | 269 765.00 | 269 765.00 |
BZ Autres créances | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CF Disponibilités | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 939.00 | | 514 939.00 | 514 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 548.00 | 171 306.00 | 1 200 242.00 | 1 371 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 376.00 | 158 014.00 | | -61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 883.00 | -219 391.00 | | -93 883.00 |
DL TOTAL (I) | -144 259.00 | -50 376.00 | | -144 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 109 224.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 566.00 | 745 066.00 | | 505 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 105 203.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | 82 923.00 | | 6 489.00 |
EA Autres dettes | 813 000.00 | 780 000.00 | | 813 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 502.00 | 1 822 417.00 | | 1 344 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 242.00 | 1 772 040.00 | | 1 200 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 813.00 | 1 836 275.00 | | 1 342 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 104.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 104.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -104.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 282.00 | 647 795.00 | | 607 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 165.00 | 867 187.00 | | 701 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 883.00 | -219 391.00 | | -93 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 985.00 | 44 320.00 | | 126 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 985.00 | 44 320.00 | | 126 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 056.00 | 1 325 056.00 | | 1 325 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 502.00 | 1 342 813.00 | | 1 344 502.00 |