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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AP Constructions | 713 414.00 | 292 122.00 | 421 292.00 | 713 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 594.00 | 10 462.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 287.00 | 5 567.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 167.00 | 293 004.00 | 570 162.00 | 863 167.00 |
BT Marchandises | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 881.00 | 101 445.00 | 2 436.00 | 103 881.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 151 266.00 | | 151 266.00 | 151 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 714.00 | 101 445.00 | 223 269.00 | 324 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 882.00 | 394 450.00 | 793 432.00 | 1 187 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 755.00 | -112 514.00 | | -167 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 576.00 | -55 241.00 | | -84 576.00 |
DL TOTAL (I) | -241 331.00 | -156 756.00 | | -241 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 566.00 | 505 567.00 | | 513 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 181.00 | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 517 354.00 | 510 000.00 | | 517 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 764.00 | 1 016 347.00 | | 1 034 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 432.00 | 859 591.00 | | 793 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197.00 | 1 016 347.00 | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -104.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -104.00 | | | -104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005.00 | 85 943.00 | | 6 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 582.00 | 141 184.00 | | 90 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 576.00 | -55 241.00 | | -84 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 254.00 | | 16 913.00 | 846 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 254.00 | | 16 913.00 | 846 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 390.00 | 42 614.00 | | 250 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 390.00 | 42 614.00 | | 250 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 354.00 | 354.00 | 517 000.00 | 517 354.00 |
UX Autres créances clients | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 512 566.00 | | 512 566.00 | 512 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 1 174.00 | 5 000.00 | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 496.00 | 116 496.00 | 5 000.00 | 121 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 764.00 | 5 197.00 | 1 029 566.00 | 1 034 764.00 |