| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
AP Constructions | 713 414.00 | 375 586.00 | 337 829.00 | 713 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 4 280.00 | 6 777.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 1 948.00 | 6 685.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 286.00 | 381 815.00 | 535 471.00 | 917 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 187.00 | 101 445.00 | 2 742.00 | 104 187.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 378.00 | 101 445.00 | 85 932.00 | 187 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 663.00 | 483 260.00 | 621 403.00 | 1 104 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 955.00 | -252 332.00 | | -291 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 643.00 | -39 626.00 | | -22 643.00 |
DL TOTAL (I) | -303 601.00 | -280 958.00 | | -303 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 571.00 | 513 571.00 | | 394 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 9 292.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 23.00 | | 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 11.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 529 762.00 | 523 703.00 | | 529 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 004.00 | 1 046 600.00 | | 925 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 403.00 | 765 642.00 | | 621 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237.00 | 10 933.00 | | 3 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 23.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 23.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -23.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 492.00 | 32 539.00 | | 42 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 135.00 | 72 165.00 | | 65 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 643.00 | -39 626.00 | | -22 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 945.00 | | 51 340.00 | 865 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 945.00 | | 51 340.00 | 865 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 376.00 | 44 437.00 | | 337 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 376.00 | 44 437.00 | | 337 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 761.00 | 561.00 | 529 200.00 | 529 761.00 |
UX Autres créances clients | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
VI Groupe et associés | 392 566.00 | | 392 566.00 | 392 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 2 040.00 | 5 000.00 | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 985.00 | 119 085.00 | 36 900.00 | 155 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 004.00 | 3 237.00 | 921 766.00 | 925 004.00 |